嘉实汇明7个月封闭运作纯债A
(023496)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.01 | 7.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.85 | 97.86% | 98.27% | 0.11 | 1.47% | 1.19% | 0.05 | 0.67% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 33.74 | 27.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.20 | 98.05% | 98.40% | 0.52 | 1.88% | 1.54% | 0.02 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 34.71 | 27.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.10 | 97.78% | 98.25% | 0.60 | 2.21% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |