嘉实汇明7个月封闭运作纯债A
(023496)公募债券型
1.0131
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-13]
1.0131
累计净值 [2026-03-13]
1.0133
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2025-06-10
- 基金经理：陈硕,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.74 | 27.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.20 | 98.05% | 98.40% | 0.52 | 1.88% | 1.54% | 0.02 | 0.07% | 0.06% |