凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
1.0203
0.46%+0.0047
单位净值 [2026-03-06]
1.1203
累计净值 [2026-03-06]
1.0250
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-5.54%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：凯石基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||