凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
1.0706
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-09-22]
1.0706
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：7.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 61.57% | 61.67% | 0.09 | 28.12% | 28.05% | 0.02 | 6.39% | 6.37% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 49.77% | 49.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 41.86% | 41.80% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |