凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
0.9993
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0993
累计净值 [2026-04-22]
0.9986
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-2.43%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：凯石基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9993 | 1.0993 | -0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0000 | 1.1000 | +0.41% |
| 2026-04-20 | 0.9959 | 1.0959 | -0.22% |
| 2026-04-17 | 0.9981 | 1.0981 | -0.22% |
| 2026-04-16 | 1.0003 | 1.1003 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 0.9979 | 1.0979 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 0.9979 | 1.0979 | +0.33% |
| 2026-04-13 | 0.9946 | 1.0946 | -0.33% |
| 2026-04-10 | 0.9979 | 1.0979 | +0.59% |
| 2026-04-09 | 0.9920 | 1.0920 | -0.96% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石元鑫混合发起式A | 0.14% | -0.58% | -2.43% | 0.73% | 9.24% | -1.50% |
| 同类型排名 | 7799/9844 | 8376/9844 | 6530/9844 | 6766/9844 | 6277/9844 | 7831/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李琛 上任时间：2025-03-06
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧