永赢中证港股通央企红利指数A

(023534)公募股票型
+添加自选
1.0252 -0.79%-0.0082
单位净值 [2026-03-13]
1.0252
累计净值 [2026-03-13]
1.0171 -0.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：4.52%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.52%
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金经理：刘庭宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
发表日期 标题
2025-09-11 赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型而来）
2025-09-11 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A份额）基金产品资料概要
2025-09-10 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型而来）
2025-09-10 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金转型而来）
2025-09-10 央企红利指数型证券投资基金转型为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同及托管协议的公告
2025-08-27 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同生效公告
2025-08-23 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-24 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要
2025-07-24 永赢基金管理有限公司永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金招募说明书
2025-07-24 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金托管协议
2025-07-24 永赢基金管理有限公司永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同
2025-07-24 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-24 永赢基金管理有限公司永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金份额发售公告