永赢中证港股通央企红利指数A
(023534)公募股票型
1.0252
-0.79%-0.0082
单位净值 [2026-03-13]
1.0252
累计净值 [2026-03-13]
1.0171
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.48 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.16% | 6.24% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |