招商资管中证A500指数增强发起C
(023569)公募股票型指数型
1.3718
1.42%+0.0192
单位净值 [2026-04-29]
1.3718
累计净值 [2026-04-29]
1.3913
1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：7.89%
- 最近一年：37.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.18%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||