招商资管中证A500指数增强发起C
(023569)公募股票型指数型
1.3718
1.42%+0.0192
单位净值 [2026-04-29]
1.3718
累计净值 [2026-04-29]
1.3913
1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：7.89%
- 最近一年：37.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.18%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.77% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.23% | 7.21% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 83.97% | 85.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 16.01% | 14.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |