海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0113 | 1.0113 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0113 | 1.0113 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0113 | 1.0113 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.0113 | 1.0113 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0112 | 1.0112 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0111 | 1.0111 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.0111 | 1.0111 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 1.0110 | 1.0110 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.0110 | 1.0110 | +0.01% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.60% | 1.03% | 0.62% |
| 同类型排名 | 4980/7956 | 5821/7956 | 6134/7956 | 6213/7956 | 5907/7956 | 6506/7956 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
谈云飞 上任时间：2025-06-10
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金 展开∨ 收起∧
何谦 上任时间：2026-01-14
何谦先生:中国国籍。硕士,持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月至2024年11月任海富通纯债债券的基金经理。2016年5月至2021年10月兼任海富通可转债优选债券(原海富通双福债券)的基金经理。2016年5月至2019年12月 展开∨ 收起∧