海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 95.44% | 95.44% | 0.02 | 1.44% | 1.44% | 0.04 | 3.12% | 3.12% |
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 94.72% | 94.72% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.04 | 4.31% | 4.31% |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 93.49% | 93.60% | 0.01 | 1.99% | 1.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |