海富通中证同业存单AAA指数7天持有

(023577)公募债券型指数型
+添加自选
1.0113 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-10]
1.0113
累计净值 [2026-07-10]
1.0113 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.13%
  • 成立日期：2025-06-10
    最新份额：1.21亿
    最新规模：1.22亿元
    管理公司：海富通基金
  • 基金经理：谈云飞
    何谦
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细