平安添裕债券E
(023578)公募债券型
1.1617
0.43%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.1617
累计净值 [2026-04-22]
1.1667
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：13.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.51%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 178449.89 | 24.33% | 60.88% |
| 金融业 | 56666.81 | 7.73% | 19.33% |
| 采矿业 | 18111.10 | 2.47% | 6.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14093.37 | 1.92% | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5806.39 | 0.79% | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5764.21 | 0.79% | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 3595.90 | 0.49% | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 3424.69 | 0.47% | 1.17% |
| 建筑业 | 3191.01 | 0.44% | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2222.93 | 0.30% | 0.76% |
| 房地产业 | 768.05 | 0.10% | 0.26% |
| 批发和零售业 | 530.32 | 0.07% | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 496.84 | 0.07% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22303.16 | 17.47% | 50.08% |
| 金融业 | 12350.97 | 9.67% | 27.73% |
| 采矿业 | 2095.63 | 1.64% | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1865.40 | 1.46% | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1732.27 | 1.36% | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1516.53 | 1.19% | 3.41% |
| 建筑业 | 781.42 | 0.61% | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 638.31 | 0.50% | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 342.79 | 0.27% | 0.77% |
| 房地产业 | 338.16 | 0.26% | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.85 | 0.25% | 0.71% |
| 批发和零售业 | 135.69 | 0.11% | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 118.31 | 0.09% | 0.27% |