平安添裕债券E
(023578)公募债券型
1.1617
0.43%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.1617
累计净值 [2026-04-22]
1.1667
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：13.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.51%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 92.77 | 73.35 | 29.31 | 13.47% | 31.59% | 63.16 | 86.12% | 68.09% | 0.17 | 0.23% | 0.18% | 0.13 | 0.18% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 15.41 | 12.77 | 4.45 | 14.23% | 28.91% | 10.94 | 85.64% | 70.98% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |