交银180天持有期债券A
(023582)公募债券型
1.0245
-0.22%-0.0023
单位净值 [2026-03-13]
1.0245
累计净值 [2026-03-13]
1.0222
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2025-07-18
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-24 | 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-24 | 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |