交银180天持有期债券A
(023582)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.37 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 84.74% | 86.59% | 0.21 | 10.10% | 8.87% | 0.11 | 5.16% | 4.54% |
| 2025-12-31 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.00 | 98.27% | 98.27% | 0.03 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 13.13 | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.90 | 98.25% | 98.25% | 0.23 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |