申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C
(023605)公募混合型
1.1557
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1557
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：5.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.57%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：刘敦 夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.29 | 51.16% | 50.03% | 0.18 | 32.58% | 31.87% | 0.06 | 10.79% | 10.56% | 0.04 | 5.47% | 7.54% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 50.99% | 50.85% | 0.13 | 29.39% | 29.31% | 0.06 | 14.02% | 13.98% | 0.03 | 5.60% | 5.86% |