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(023609)
1.1420
1.33%+0.0150
单位净值 [2026-04-29]
1.1420
累计净值 [2026-04-29]
1.1572
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：7.00%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
基金公告
基金代码：023609
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