光大保德信中证A500指数A
(023609)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 91.74% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.25% | 8.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.04 | 93.29% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.43% | 6.35% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-09-30 | 1.87 | 1.85 | 1.73 | 92.55% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.41% | 7.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |