光大保德信中证A500指数A
(023609)公募股票型指数型
1.1026
-0.59%-0.0065
单位净值 [2026-04-15]
1.1026
累计净值 [2026-04-15]
1.0961
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.04 | 93.29% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.43% | 6.35% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |