光大保德信中证A500指数C
(023610)公募股票型
1.0611
0.31%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.0611
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
实时情况
| 光大保德信中证A500指数C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.67% | 1.69 | 679.38 | 3.93% | --- |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 0.41 | 592.04 | 3.43% | --- |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.08% | 9.50 | 383.89 | 2.22% | --- |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1.91% | 6.42 | 353.81 | 2.05% | --- |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.53% | 14.28 | 283.46 | 1.64% | --- |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 9.61 | 282.92 | 1.64% | --- |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 1.25% | 0.63 | 230.44 | 1.33% | --- |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 1.18% | 29.88 | 218.12 | 1.26% | --- |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1.17% | 2.99 | 217.25 | 1.26% | --- |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.09% | 7.45 | 202.04 | 1.17% | --- |