光大保德信中证A500指数C
(023610)公募股票型
1.0611
0.31%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.0611
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.87 | 1.85 | 1.73 | 92.55% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.41% | 7.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |