富国天丰强化债券(LOF)C
(023618)公募债券型
1.2196
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.3686
累计净值 [2026-03-06]
1.2187
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：-4.29%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.56%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-13 |
| 5 | 0.02 | 2025-05-15 |
| 6 | 0.02 | 2025-04-15 |