富国天丰强化债券(LOF)C
(023618)公募债券型
1.2435
-0.51%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.3625
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：7.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.78%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.42 | 22.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.86 | 92.92% | 94.50% | 1.43 | 6.49% | 5.04% | 0.13 | 0.59% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 15.67 | 14.25 | 0.71 | 5.00% | 4.54% | 12.88 | 80.43% | 82.21% | 1.60 | 11.21% | 10.19% | 0.48 | 3.36% | 3.06% |