平安鼎信债券F

(023628)公募债券型
+添加自选
1.0397 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0555
累计净值 [2026-04-21]
1.0401 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：-1.72%
  • 最近半年：-0.55%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：0.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.68%
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11512.51 6.78% 69.24%
建筑业 1806.91 1.06% 10.87%
采矿业 1275.45 0.75% 7.67%
金融业 808.67 0.48% 4.86%
租赁和商务服务业 504.26 0.30% 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 452.20 0.27% 2.72%
科学研究和技术服务业 268.10 0.16% 1.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16685.53 5.87% 54.31%
金融业 8689.70 3.06% 28.28%
交通运输、仓储和邮政业 3325.74 1.17% 10.83%
采矿业 1365.60 0.48% 4.45%
房地产业 655.51 0.23% 2.13%