平安鼎信债券F
(023628)公募债券型
1.0397
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0555
累计净值 [2026-04-21]
1.0401
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||