鑫元中证A100指数A

(023630)公募股票型
+添加自选
1.0796 -0.41%-0.0044
单位净值 [2026-03-13]
1.0796
累计净值 [2026-03-13]
1.0752 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.39%
  • 最近一季：1.99%
  • 最近半年：5.04%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.96%
  • 成立日期：2025-07-22
  • 基金经理：刘宇涛,肖涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
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2025-07-03 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2025-06-16 鑫元中证A100指数型证券投资基金（鑫元中证A100指数A）基金产品资料概要
2025-06-16 鑫元基金管理有限公司鑫元中证A100指数型证券投资基金招募说明书
2025-06-16 鑫元中证A100指数型证券投资基金托管协议
2025-06-16 鑫元基金管理有限公司鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同
2025-06-16 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-06-16 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金份额发售公告