鑫元中证A100指数A
(023630)公募股票型
1.0796
-0.41%-0.0044
单位净值 [2026-03-13]
1.0796
累计净值 [2026-03-13]
1.0752
-0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：刘宇涛,肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 84.87% | 85.64% | 0.04 | 5.98% | 5.68% | 0.06 | 8.47% | 8.04% | 0.00 | 0.68% | 0.64% |