易方达安旭90天持有债券A
(023636)公募债券型
1.0124
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0124
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||