易方达安旭90天持有债券A
(023636)公募债券型
1.0124
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0124
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 关于易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金C类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-31 | 关于易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金C类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-21 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金（易方达安旭90天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-12 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-04-30 | 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |