大成元鸿锦利债券C
(023658)公募债券型
0.9952
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
0.9952
累计净值 [2026-03-06]
0.9967
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.48%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李煜,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||