大成元鸿锦利债券C
(023658)公募债券型
1.0041
0.45%+0.0045
单位净值 [2026-07-09]
1.0041
累计净值 [2026-07-09]
1.0044
+0.03%
净值估算 [2026-07-10 11:29]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
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