华泰柏瑞北证50成份指数I
(023661)权益被动型公募股票型指数型- 最近一月：-15.13%
- 最近一季：-20.08%
- 最近半年：-30.16%
- 今年以来：-23.37%
- 最近一年：-23.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7815 | 0.7815 | +0.04% |
| 2026-07-22 | 0.7812 | 0.7812 | -0.40% |
| 2026-07-21 | 0.7843 | 0.7843 | +3.06% |
| 2026-07-20 | 0.7610 | 0.7610 | -2.71% |
| 2026-07-17 | 0.7822 | 0.7822 | -2.16% |
| 2026-07-16 | 0.7995 | 0.7995 | -2.44% |
| 2026-07-15 | 0.8195 | 0.8195 | -1.67% |
| 2026-07-14 | 0.8334 | 0.8334 | +2.06% |
| 2026-07-13 | 0.8166 | 0.8166 | -6.26% |
| 2026-07-10 | 0.8711 | 0.8711 | +0.00% |
跟踪标的：北证50成份指数 95% + 人民币活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | -2.25% | -15.13% | -20.08% | -30.16% | -23.92% | -23.37% |
| 同类型排名 | 3670/6589 | 5152/6589 | 5722/6589 | 5580/6589 | 4983/6589 | 5571/6589 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
胡亦清 上任时间：2025-03-31
胡亦清先生:中国国籍,硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月23日担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华泰柏瑞中证5 展开∨ 收起∧
肖承志 上任时间：2026-07-03
肖承志先生:中国国籍,同济大学应用数学硕士。曾任东北证券股份有限公司金融工程分析师、德邦证券股份有限公司金工首席分析师、中邮证券有限责任公司首席金融工程分析师,2025年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司任指数投资部研究员。2026年07月03日担任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50成份指 展开∨ 收起∧