华泰柏瑞北证50成份指数I
(023661)公募股票型指数型
1.0069
1.49%+0.0148
单位净值 [2026-04-22]
1.0069
累计净值 [2026-04-22]
1.0219
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：-6.78%
- 最近半年：-3.49%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||