国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A

(023662)公募债券型
+添加自选
1.0194 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-08]
1.0194
累计净值 [2026-07-08]
1.0197 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.94%
  • 成立日期：2025-05-28
  • 基金经理：刘明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细