国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A
(023662)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.39 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 95.76% | 96.43% | 0.12 | 4.24% | 3.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.54 | 5.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.35 | 96.83% | 97.14% | 0.19 | 3.16% | 2.86% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 13.06 | 12.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.79 | 97.79% | 97.91% | 0.27 | 2.21% | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |