长盛盛和纯债D
(023676)公募债券型
1.0994
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1144
累计净值 [2026-03-06]
1.0996
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||