长盛盛和纯债D

(023676)公募债券型
+添加自选
1.0991 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1141
累计净值 [2026-03-10]
1.0993 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.28%
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金经理：王贵君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长盛基金
发表日期 标题
2025-07-30 长盛盛和纯债债券型证券投资基金(长盛盛和纯债D份额)基金产品资料概要更新
2025-07-30 长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-07-19 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
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2025-04-22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
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2025-03-13 长盛盛和纯债债券型证券投资基金（长盛盛和纯债D份额）基金产品资料概要更新
2025-03-13 长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-03-13 长盛盛和纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-03-13 长盛基金管理有限公司长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-03-13 关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告