方正富邦瑞实90天持有期债券A

(023683)公募债券型
+添加自选
1.0118 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-07-21]
1.0118
累计净值 [2026-07-21]
1.0124 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：-0.45%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.18%
  • 成立日期：2025-08-12
    最新份额：0.47亿
    最新规模：1.28亿元
    管理公司：方正富邦基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 37%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：牛伟松
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细