方正富邦瑞实90天持有期债券A
(023683)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.28 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 96.46% | 96.93% | 0.04 | 3.54% | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 95.32% | 95.81% | 0.10 | 4.68% | 4.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |