中信保诚优质纯债债券D
(023688)公募债券型
1.1651
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-07-09]
1.1651
累计净值 [2026-07-09]
1.1656
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
基金公告
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