中信保诚优质纯债债券D
(023688)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.20 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.84 | 93.42% | 94.28% | 0.10 | 1.82% | 1.58% | 0.03 | 0.59% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 5.58 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.18 | 90.46% | 92.84% | 0.04 | 0.99% | 0.74% | 0.06 | 1.38% | 1.04% |
| 2025-09-30 | 2.91 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 95.04% | 95.36% | 0.06 | 2.35% | 2.20% | 0.07 | 2.61% | 2.44% |
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 95.35% | 95.98% | 0.05 | 2.16% | 1.86% | 0.02 | 0.95% | 0.83% |