万家现金宝货币D
(023709)公募暂不估值货币型
1.1000%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2025-03-14
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基金评级：
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基金公司：
万家基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-03-14
- 管理公司：万家基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2979 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
0.2992 |
1.10% |
| 2026-09-01 |
0.2937 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
0.3063 |
1.10% |
| 2026-08-30 |
0.6008 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
0.3002 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
0.3017 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
0.2998 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
0.2920 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
0.3104 |
1.10% |
| 2026-08-23 |
0.6011 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
0.3002 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
0.2980 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
0.2987 |
1.12% |
| 2026-08-18 |
0.2928 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
0.3080 |
1.13% |
| 2026-08-16 |
0.5997 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
0.3145 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
0.3157 |
1.13% |
| 2026-08-12 |
0.3174 |
1.17% |