嘉实商业银行精选债券D

(023718)公募债券型
+添加自选
1.0545 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0777
累计净值 [2026-06-05]
1.0540 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：0.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.88%
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金经理：陈硕,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.05451.0777-0.05%
2026-06-041.05501.0782+0.03%
2026-06-031.05471.0779-0.04%
2026-06-021.05511.0783-0.01%
2026-06-011.05521.0784+0.05%
2026-05-291.05471.0779+0.03%
2026-05-281.05441.0776+0.01%
2026-05-271.05431.0775+0.06%
2026-05-261.05371.0769+0.04%
2026-05-251.05631.0765+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实商业银行精选债券D-0.02%0.31%0.83%1.27%0.86%1.20%
同类型排名1267/79191348/79191283/79191847/79192377/79191700/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈硕 上任时间：2025-03-24

陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王立芹 上任时间：2025-03-24

王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧