嘉实商业银行精选债券D
(023718)公募债券型
1.0531
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0763
累计净值 [2026-06-12]
1.0535
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：陈硕,王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-26 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-11 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-15 |
| 4 | 0.00 | 2025-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-15 |