嘉实商业银行精选债券D
(023718)公募债券型
1.0531
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0763
累计净值 [2026-06-12]
1.0535
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：陈硕,王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.22 | 16.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.21 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 21.39 | 16.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.39 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |