国富兴海回报混合C

(023750)公募混合型
1.1346 0.54%+0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.1346
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月:-0.34%
  • 最近一季:6.43%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:7.61%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.46%
  • 成立日期:2025-03-26
  • 基金经理:赵晓东 高燕芸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国海富兰克林
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 6.56 6.48 5.60 85.22% 85.39% 0.41 6.37% 6.30% 0.53 8.24% 8.14% 0.01 0.17% 0.17%
2025-06-30 9.00 8.89 7.73 85.65% 85.82% 0.52 5.82% 5.75% 0.61 6.90% 6.82% 0.15 1.63% 1.61%