国富兴海回报混合C
(023750)公募混合型
1.1330
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-12]
1.1330
累计净值 [2026-03-12]
1.1319
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.29%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：-1.80%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：高燕芸,赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.56 | 6.48 | 5.60 | 85.22% | 85.39% | 0.41 | 6.37% | 6.30% | 0.53 | 8.24% | 8.14% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 9.00 | 8.89 | 7.73 | 85.65% | 85.82% | 0.52 | 5.82% | 5.75% | 0.61 | 6.90% | 6.82% | 0.15 | 1.63% | 1.61% |