百嘉百瑞混合发起式C

(023751)公募混合型
+添加自选
1.5215 0.66%+0.0124
单位净值 [2026-04-22]
1.8215
累计净值 [2026-04-22]
1.5315 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.41%
  • 最近一季：-7.16%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：5.21%
  • 最近一年：38.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.62%
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金经理：黄艺明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1483.42 66.82% 92.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.30 3.93% 5.45%
租赁和商务服务业 31.20 1.41% 1.95%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1013.28 51.45% 88.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 132.36 6.72% 11.55%