百嘉百瑞混合发起式C
(023751)公募混合型
1.4423
1.53%+0.0217
单位净值 [2026-03-06]
1.7423
累计净值 [2026-03-06]
1.4644
1.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.97%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-7.56%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.63%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：黄艺明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.20 | 2025-06-16 |