山证资管裕享增强债券发起式E

(023783)公募债券型
+添加自选
1.1214 0.67%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.1214
累计净值 [2026-04-22]
1.1289 0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.29%
  • 最近一季：2.81%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：3.62%
  • 最近一年：3.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.93%
  • 成立日期：2025-03-31
  • 基金经理：李雪松
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 202.73 9.34% 88.03%
采矿业 27.58 1.27% 11.97%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 251.66 9.49% 65.64%
金融业 126.38 4.76% 32.96%
采矿业 5.34 0.20% 1.39%