山证资管裕享增强债券发起式E
(023783)公募债券型
1.1248
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-22]
1.1248
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：严撼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 12.55% | 12.97% | 0.18 | 83.35% | 82.95% | 0.01 | 3.63% | 3.61% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 12.16% | 18.53% | 0.22 | 84.81% | 78.65% | 0.01 | 2.94% | 2.73% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |