华富祥康12个月持有期债券A

(023785)公募债券型
+添加自选
1.0145 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0145
累计净值 [2026-07-08]
1.0146 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.45%
  • 成立日期：2025-07-08
  • 基金经理：何嘉楠,姚姣姣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细